招商裕华混合型证券投资基金(014840)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 190,137,390.38 | 92.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,035,718.90 | 2.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,681,796.37 | 4.69 |
| 6 | 其他资产 | 388,093.54 | 388,093.54 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 197,809,044.69 | 92.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,191,692.41 | 2.43 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,706,319.31 | 5.00 |
| 6 | 其他资产 | 338,485.84 | 338,485.84 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 182,069,036.81 | 87.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,352,627.19 | 2.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,492,982.79 | 10.28 |
| 6 | 其他资产 | 68,437.23 | 68,437.23 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,085,562.82 | 75.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,187,343.47 | 11.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,717,731.34 | 13.28 |
| 6 | 其他资产 | 258,682.93 | 258,682.93 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,515,711.82 | 56.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,097,740.77 | 10.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 27,264,000.00 | 11.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,669,326.85 | 18.57 |
| 6 | 其他资产 | 7,262,881.67 | 7,262,881.67 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 173,159,914.90 | 71.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,062,428.70 | 9.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,450,567.41 | 8.87 |
| 6 | 其他资产 | 24,253,154.19 | 24,253,154.19 |
