蜂巢润和六个月持有期混合型证券投资基金C类(014945)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,880,298.75 | 16.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 104,147,917.09 | 78.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,751,706.80 | 5.08 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,866,357.40 | 18.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 185,694,725.63 | 80.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,019,862.53 | 0.87 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,236,891.86 | 18.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 227,169,490.42 | 79.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,099,371.20 | 0.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,797,386.85 | 0.63 |
| 6 | 其他资产 | 60.00 | 60.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 40,530,707.00 | 9.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 385,544,048.60 | 90.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 774,330.15 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
