易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金C类(015126)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,751,769.60 | 12.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,435,777.81 | 85.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,419,562.69 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,326,450.49 | 1,326,450.49 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32,562,905.40 | 11.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 231,959,938.14 | 85.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,767,670.05 | 2.85 |
| 6 | 其他资产 | 16,453.81 | 16,453.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,652,564.79 | 6.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 397,619,255.26 | 91.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,207,239.69 | 2.11 |
| 6 | 其他资产 | 30,834.59 | 30,834.59 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,300,232.00 | 2.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 405,374,538.58 | 84.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,049,246.86 | 2.10 |
| 6 | 其他资产 | 50,004,241.28 | 50,004,241.28 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,052,332.00 | 2.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 427,096,308.93 | 95.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,045,394.89 | 1.58 |
| 6 | 其他资产 | 10,216.28 | 10,216.28 |
