华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金A类(015133)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,759,784.17 | 56.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,156,938.98 | 29.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,886,761.20 | 14.10 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,739,308.06 | 52.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,497,803.63 | 42.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,012,653.35 | 5.39 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101,840,222.29 | 50.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 81,718,522.11 | 40.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,494,782.49 | 9.58 |
| 6 | 其他资产 | 519,768.53 | 519,768.53 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,786,452.92 | 35.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 112,869,534.79 | 56.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,769,582.21 | 7.44 |
| 6 | 其他资产 | 47,861.02 | 47,861.02 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,205,731.10 | 28.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,349,806.99 | 36.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 59,894,723.27 | 30.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,628,503.74 | 4.38 |
| 6 | 其他资产 | 27,743.53 | 27,743.53 |
