招商安裕灵活配置混合型证券投资基金D类(015206)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 586,118,620.02 | 31.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,236,280,691.24 | 66.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,456,964.55 | 2.22 |
| 6 | 其他资产 | 6,792,104.30 | 6,792,104.30 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 607,780,927.06 | 32.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,229,793,818.52 | 65.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,591,761.32 | 1.21 |
| 6 | 其他资产 | 10,667,398.74 | 10,667,398.74 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 527,750,286.06 | 29.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,239,875,639.08 | 68.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,927,931.03 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 3,902,531.55 | 3,902,531.55 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 636,433,967.18 | 30.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,414,046,675.42 | 67.72 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,151,408.96 | 1.73 |
| 6 | 其他资产 | 1,507,426.23 | 1,507,426.23 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 715,138,192.84 | 28.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,774,437,556.76 | 70.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,100,766.99 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 826,068.66 | 826,068.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 910,802,074.92 | 30.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,961,555,938.79 | 64.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,610,397.13 | 3.58 |
| 6 | 其他资产 | 52,243,883.99 | 52,243,883.99 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 774,884,872.21 | 23.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,489,970,181.66 | 74.39 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 74,244,568.97 | 2.22 |
| 6 | 其他资产 | 8,070,202.21 | 8,070,202.21 |
