招商瑞联1年持有期混合型证券投资基金A类(015268)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,785,011.91 | 20.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 142,855,976.82 | 77.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,845,259.22 | 1.54 |
| 6 | 其他资产 | 813,356.90 | 813,356.90 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 103,950,717.59 | 16.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 507,540,035.25 | 82.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,541,700.20 | 0.41 |
| 6 | 其他资产 | 790,113.22 | 790,113.22 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89,454,467.86 | 15.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 460,259,902.19 | 78.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,011,498.70 | 4.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,268,254.65 | 0.73 |
| 6 | 其他资产 | 2,761,924.39 | 2,761,924.39 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 51,777,506.90 | 9.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 396,342,494.66 | 69.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 102,271,865.55 | 17.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,518,489.66 | 2.02 |
| 6 | 其他资产 | 8,010,311.71 | 8,010,311.71 |
