交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金C类(015394)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 422,929,723.17 | 89.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,441,315.23 | 0.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,468,393.90 | 9.67 |
| 6 | 其他资产 | 417,536.68 | 417,536.68 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 522,120,831.06 | 92.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,870,289.62 | 5.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,811,168.23 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 507,326.78 | 507,326.78 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 664,175,209.29 | 86.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,708,412.90 | 4.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,730,863.87 | 7.40 |
| 6 | 其他资产 | 14,084,595.83 | 14,084,595.83 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 363,674,985.61 | 92.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,379,678.68 | 1.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,390,253.45 | 6.43 |
| 6 | 其他资产 | 504,561.43 | 504,561.43 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 407,102,307.37 | 89.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,402,120.91 | 1.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,318,094.91 | 7.14 |
| 6 | 其他资产 | 7,681,580.21 | 7,681,580.21 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 647,728,808.69 | 84.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,849,013.37 | 0.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 117,210,671.44 | 15.21 |
| 6 | 其他资产 | 1,976,112.75 | 1,976,112.75 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 378,184,743.85 | 88.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,815,913.15 | 0.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 40,581,802.24 | 9.48 |
| 6 | 其他资产 | 5,507,352.45 | 5,507,352.45 |
