摩根中国优势证券投资基金C类(015709)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,871,403,253.05 | 83.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,460,197.63 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 342,319,630.03 | 15.19 |
| 6 | 其他资产 | 33,279,235.98 | 33,279,235.98 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,266,984,287.79 | 92.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,081,727.77 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 173,420,278.37 | 7.04 |
| 6 | 其他资产 | 18,420,079.32 | 18,420,079.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,033,254,669.91 | 84.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,728,022.85 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 361,441,897.80 | 15.06 |
| 6 | 其他资产 | 2,027,996.85 | 2,027,996.85 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,900,867,729.28 | 86.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,648,421.59 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 279,849,528.33 | 12.80 |
| 6 | 其他资产 | 2,442,797.30 | 2,442,797.30 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,001,640,095.54 | 88.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,993,626.66 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 258,100,818.91 | 11.39 |
| 6 | 其他资产 | 2,350,704.19 | 2,350,704.19 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,408,234,098.11 | 89.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,478,435.77 | 0.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 231,721,312.87 | 8.60 |
| 6 | 其他资产 | 50,749,302.43 | 50,749,302.43 |
