国投瑞银专精特新量化选股混合型证券投资基金C类(015843)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 106,494,396.24 | 90.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,781,516.14 | 9.19 |
| 6 | 其他资产 | 29,888.69 | 29,888.69 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116,972,156.18 | 88.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,066,578.63 | 4.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,943,479.39 | 6.01 |
| 6 | 其他资产 | 1,262,575.16 | 1,262,575.16 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,216,260.42 | 81.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,032,222.47 | 8.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,876,617.82 | 10.47 |
| 6 | 其他资产 | 15,583.83 | 15,583.83 |
