华安智联混合型证券投资基金(LOF)C类(016071)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 100,200,989.40 | 36.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 154,229,532.18 | 55.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,990,348.12 | 4.70 |
| 6 | 其他资产 | 8,950,424.38 | 8,950,424.38 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,836,469.75 | 42.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 124,474,076.70 | 43.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,009,124.38 | 6.23 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,528,322.99 | 7.45 |
| 6 | 其他资产 | 1,088,131.06 | 1,088,131.06 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 138,954,354.79 | 42.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 154,806,962.46 | 46.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,502,468.21 | 2.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,121,146.23 | 7.93 |
| 6 | 其他资产 | 66,669.31 | 66,669.31 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 120,795,828.87 | 36.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 159,939,191.08 | 48.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 13,053,964.10 | 3.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,268,259.82 | 10.71 |
| 6 | 其他资产 | 114,256.17 | 114,256.17 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 135,941,034.12 | 38.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 164,965,956.47 | 46.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,016,133.35 | 9.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,778,429.58 | 5.01 |
| 6 | 其他资产 | 1,393,852.32 | 1,393,852.32 |
