华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金C类(016181)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 148,525,070.16 | 38.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 214,013,171.61 | 55.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,007,486.00 | 3.10 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,476,128.67 | 2.96 |
| 6 | 其他资产 | 1,615,488.53 | 1,615,488.53 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 170,704,386.75 | 38.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 258,381,365.97 | 57.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,015,026.17 | 3.81 |
| 6 | 其他资产 | 337,885.46 | 337,885.46 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 196,627,683.53 | 37.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 307,138,995.47 | 57.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,328,959.24 | 5.14 |
| 6 | 其他资产 | 147,312.05 | 147,312.05 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 200,584,243.37 | 30.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 398,646,674.91 | 60.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 62,028,940.11 | 9.38 |
| 6 | 其他资产 | 191,749.59 | 191,749.59 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 225,356,362.60 | 33.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 347,407,670.14 | 51.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,008,104.76 | 7.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,307,179.59 | 7.06 |
| 6 | 其他资产 | 227,694.72 | 227,694.72 |
