农银汇理专精特新混合型证券投资基金A类(016305)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101,326,689.95 | 85.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 101,008.41 | 0.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -6,354.52 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,874,476.26 | 9.14 |
| 6 | 其他资产 | 6,622,021.35 | 6,622,021.35 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,750,840.34 | 84.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 164,020.49 | 0.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,195,772.13 | 14.04 |
| 6 | 其他资产 | 1,769,307.35 | 1,769,307.35 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 115,535,242.78 | 76.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,051,594.39 | 23.27 |
| 6 | 其他资产 | 67,067.35 | 67,067.35 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 145,368,681.51 | 91.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,238,220.07 | 8.92 |
| 6 | 其他资产 | 40,873.57 | 40,873.57 |
