招商碳中和主题混合型证券投资基金A类(016350)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 278,939,787.00 | 92.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,173,213.21 | 1.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,214,967.41 | 6.04 |
| 6 | 其他资产 | 118,939.30 | 118,939.30 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 371,485,440.08 | 92.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,858,080.82 | 1.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,845,071.87 | 5.68 |
| 6 | 其他资产 | 1,922,454.94 | 1,922,454.94 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 385,431,160.26 | 88.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,822,485.21 | 0.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,708,692.01 | 11.37 |
| 6 | 其他资产 | 326,909.67 | 326,909.67 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 317,864,644.25 | 63.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 99,161,467.20 | 19.94 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,696,272.12 | 16.03 |
| 6 | 其他资产 | 476,293.48 | 476,293.48 |
