富国恒享回报12个月持有期混合型证券投资基金A类(016645)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,645,149.88 | 24.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 168,147,886.31 | 72.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,359,965.59 | 3.18 |
| 6 | 其他资产 | 235,576.84 | 235,576.84 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55,660,142.74 | 24.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 170,738,604.58 | 73.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 999,848.77 | 0.43 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,294,330.08 | 1.85 |
| 6 | 其他资产 | 146,452.61 | 146,452.61 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,846,924.61 | 17.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 199,706,368.15 | 77.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,331.51 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,545,446.40 | 3.30 |
| 6 | 其他资产 | 5,063,740.88 | 5,063,740.88 |
