招商安华债券型证券投资基金D类(016779)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,830,747,373.30 | 18.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,295,493,991.93 | 80.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 166,121,372.07 | 0.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,763,856.70 | 0.11 |
| 6 | 其他资产 | 27,107,694.92 | 27,107,694.92 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,175,169,253.36 | 18.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,807,827,157.41 | 77.61 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,265,402,233.19 | 3.81 |
| 6 | 其他资产 | 3,564,313.69 | 3,564,313.69 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,818,941,137.93 | 16.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,501,848,600.71 | 82.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 252,266,244.80 | 0.88 |
| 6 | 其他资产 | 29,566,259.65 | 29,566,259.65 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,359,880,806.99 | 17.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,730,177,311.35 | 82.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 208,766,787.46 | 0.67 |
| 6 | 其他资产 | 20,184,452.59 | 20,184,452.59 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,367,673,674.81 | 15.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,753,225,096.04 | 84.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 203,170,573.00 | 0.58 |
| 6 | 其他资产 | 4,907,285.94 | 4,907,285.94 |
