摩根双息平衡混合型证券投资基金C类(016803)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 565,783,689.83 | 68.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 180,758,771.86 | 21.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -55,890.41 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,434,114.60 | 2.59 |
| 6 | 其他资产 | 60,226,588.51 | 60,226,588.51 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 585,216,714.68 | 70.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 172,651,634.29 | 20.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,990,466.63 | 8.34 |
| 6 | 其他资产 | 57,207.55 | 57,207.55 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 491,768,603.86 | 58.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 188,872,466.69 | 22.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 157,535,846.30 | 18.78 |
| 6 | 其他资产 | 552,546.76 | 552,546.76 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 486,379,932.19 | 58.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 195,593,285.12 | 23.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 145,053,230.62 | 17.54 |
| 6 | 其他资产 | 117,036.94 | 117,036.94 |
