华安招裕一年持有期混合型证券投资基金C类(016864)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 176,458,710.76 | 14.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,029,848,534.83 | 84.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -11,779.08 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,344,342.81 | 0.61 |
| 6 | 其他资产 | 253,048.56 | 253,048.56 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,885,175.76 | 12.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 967,384,602.53 | 81.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,002,681.35 | 2.51 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,476,683.80 | 0.46 |
| 6 | 其他资产 | 39,652,594.91 | 39,652,594.91 |
