交银施罗德养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017229)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,158,326.49 | 10.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,263,757.22 | 4.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,999,489.87 | 0.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,783,926.55 | 1.43 |
| 6 | 其他资产 | 635,802.84 | 635,802.84 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 45,894,804.13 | 8.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,485,075.59 | 5.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,999,581.37 | 0.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,431,336.49 | 1.84 |
| 6 | 其他资产 | 340,310.93 | 340,310.93 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,615,930.71 | 13.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,368,592.25 | 5.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,133,027.15 | 0.92 |
| 6 | 其他资产 | 418,826.59 | 418,826.59 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,403,577.31 | 7.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,246,757.54 | 4.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,869,683.37 | 2.69 |
| 6 | 其他资产 | 2,813,880.22 | 2,813,880.22 |
