民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y类(017283)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,715,121.73 | 1.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,233,505.41 | 4.93 |
| 6 | 其他资产 | 58,318.64 | 58,318.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 82,827,091.54 | 3.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 69,494,889.04 | 2.83 |
| 6 | 其他资产 | 1,444,975.85 | 1,444,975.85 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,004.64 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,765,746.57 | 5.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,146,602.11 | 1.46 |
| 6 | 其他资产 | 132,293.63 | 132,293.63 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,145,332.97 | 0.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 151,971,635.62 | 5.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 134,078,534.46 | 4.72 |
| 6 | 其他资产 | 7,405,433.99 | 7,405,433.99 |
