华安养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y类(017350)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,463,506.57 | 5.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 449,659.74 | 0.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 168,989.66 | 0.20 |
| 6 | 其他资产 | 4,607,466.32 | 4,607,466.32 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,691,887.01 | 5.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 279,919.91 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 10,661.96 | 10,661.96 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,666,047.72 | 5.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,800,418.08 | 3.02 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,635,798.72 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 31,500.31 | 31,500.31 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,464,907.24 | 4.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,071,980.39 | 2.32 |
| 6 | 其他资产 | 233,336.37 | 233,336.37 |
