易方达安盈回报混合型证券投资基金C类(017414)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 954,829,736.26 | 41.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,318,982,180.80 | 57.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,286,473.28 | 0.80 |
| 6 | 其他资产 | 1,758,746.79 | 1,758,746.79 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 968,319,084.93 | 40.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,407,650,125.46 | 58.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,093,614.31 | 0.38 |
| 6 | 其他资产 | 15,576,010.21 | 15,576,010.21 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,078,481,651.41 | 43.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,406,326,252.13 | 56.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -3,005.48 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,502,086.19 | 0.26 |
| 6 | 其他资产 | 12,739,567.22 | 12,739,567.22 |
