国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金C类(017914)
资产配置
- 2023年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,836,881.37 | 22.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,150,916.74 | 12.83 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,366,962.77 | 37.99 |
| 6 | 其他资产 | 4,406,993.31 | 4,406,993.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,880,105.78 | 7.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -574.15 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,402,540.38 | 16.26 |
| 6 | 其他资产 | 48,690,840.58 | 48,690,840.58 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,322,742.00 | 6.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 33,314,481.99 | 88.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -1,051.92 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,214,189.38 | 3.24 |
| 6 | 其他资产 | 654,817.93 | 654,817.93 |
