嘉实同舟债券C (018563) 资产配置

单位净值： 1.0042	累计净值：1.0042	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张庆平,轩璇,顾晶菁	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：4.974亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国民生银行股份有限公司	成立日期：2023-07-24
业绩比较基准：中债总财富(总值)指数收益率90%+中证800指数收益率7%+恒生指数收益率*3%(人民币计价)

单位净值：

1.0042

累计净值：1.0042

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张庆平,轩璇,顾晶菁

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：4.974亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国民生银行股份有限公司

成立日期：2023-07-24

业绩比较基准：中债总财富(总值)指数收益率*90%+中证800指数收益率*7%+恒生指数收益率*3%(人民币计价)

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	0.00	0.00
2	固定收益类投资	2,059,732,549.18	99.81
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,995,654.59	0.19
6	其他资产	22,501.91	22,501.91

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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