华安行业轮动混合型证券投资基金(040016)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.0901

 累计净值：2.8261 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：饶晓鹏 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.368亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2010-05-11

业绩比较基准： 80%×沪深300指数收益率＋20%×中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 456,214,742.42 89.68
2 固定收益类投资 1,243,182.93 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,731,768.38 9.97
6 其他资产 533,646.69 533,646.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 496,585,103.76 91.57
2 固定收益类投资 1,228,731.99 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 41,975,004.95 7.74
6 其他资产 2,484,549.90 2,484,549.90
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 574,291,789.61 89.82
2 固定收益类投资 1,032,205.03 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,554,761.08 9.94
6 其他资产 519,422.88 519,422.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 616,194,599.53 91.90
2 固定收益类投资 1,039,957.55 0.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,551,206.20 7.84
6 其他资产 703,348.25 703,348.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 534,512,313.80 78.54
2 固定收益类投资 32,526.19 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,433,200.69 21.37
6 其他资产 574,333.30 574,333.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 628,534,895.14 84.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,795,545.25 14.65
6 其他资产 5,077,846.06 5,077,846.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 566,243,843.65 88.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,898,402.65 10.27
6 其他资产 9,454,903.02 9,454,903.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 581,064,706.08 80.93
2 固定收益类投资 2,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,918,076.94 18.23
6 其他资产 6,024,603.79 6,024,603.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 486,338,806.19 69.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,671,601.48 29.25
6 其他资产 11,227,658.00 11,227,658.00
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 614,119,374.53 73.81
2 固定收益类投资 29,600.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 215,733,430.50 25.93
6 其他资产 2,107,999.21 2,107,999.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 499,712,736.19 69.48
2 固定收益类投资 331,337.30 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 214,758,484.98 29.86
6 其他资产 4,425,572.34 4,425,572.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 481,900,808.14 77.37
2 固定收益类投资 445,387.22 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,100,623.47 22.01
6 其他资产 3,402,455.97 3,402,455.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 297,500,556.94 82.34
2 固定收益类投资 623,331.80 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,064,984.01 16.90
6 其他资产 2,138,998.79 2,138,998.79
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 208,566,289.50 83.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,925,924.23 15.25
6 其他资产 2,180,488.17 2,180,488.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,907,038.80 87.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,723,741.49 11.00
6 其他资产 2,870,315.97 2,870,315.97

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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