易方达货币市场基金B(110016)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.4876

 7 日年化：1.9050% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：石大怿 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：109.350亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2006-07-18

业绩比较基准： 活期存款利率×(1－利息税率)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,483,094,316.88 51.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,401,930,987.89 34.87
5 银行存款和结算备付金合计 735,077,620.07 5.82
6 其他资产 1,002,474,126.69 1,002,474,126.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,121,757,873.99 51.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,096,555.80 28.66
5 银行存款和结算备付金合计 2,429,191,343.67 15.47
6 其他资产 651,261,181.18 651,261,181.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,470,944,807.80 73.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,349,628,432.06 10.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,539,154,372.57 11.98
6 其他资产 489,046,540.96 489,046,540.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,761,465,739.29 58.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,999,123,336.94 22.78
5 银行存款和结算备付金合计 1,885,576,796.22 14.32
6 其他资产 518,314,734.86 518,314,734.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,619,550,140.89 47.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,847,868,446.68 34.93
5 银行存款和结算备付金合计 2,407,455,631.35 17.35
6 其他资产 4,328,492.04 4,328,492.04
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,588,100,254.48 33.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,661,037,227.31 49.41
5 银行存款和结算备付金合计 2,779,690,084.49 10.85
6 其他资产 1,596,445,270.07 1,596,445,270.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,957,657,877.97 61.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000,000.00 20.72
5 银行存款和结算备付金合计 1,955,524,404.06 13.50
6 其他资产 567,375,227.43 567,375,227.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,255,558,351.45 66.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,596,728,385.11 23.50
5 银行存款和结算备付金合计 1,077,442,255.15 7.04
6 其他资产 378,568,788.46 378,568,788.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,256,746,386.47 38.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,924,617,489.92 53.73
5 银行存款和结算备付金合计 1,801,216,865.33 7.49
6 其他资产 71,695,239.65 71,695,239.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,885,934,148.50 51.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,000,000.00 30.29
5 银行存款和结算备付金合计 1,268,601,262.41 5.49
6 其他资产 2,958,033,769.25 2,958,033,769.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,287,331,098.08 79.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,500,000,000.00 12.54
5 银行存款和结算备付金合计 798,883,532.66 2.86
6 其他资产 1,320,229,612.44 1,320,229,612.44
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,738,418,982.11 52.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,647,079,012.61 43.58
5 银行存款和结算备付金合计 854,277,131.32 3.50
6 其他资产 190,847,556.59 190,847,556.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,981,883,680.15 49.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,061,797,054.79 22.20
5 银行存款和结算备付金合计 4,113,770,487.98 22.48
6 其他资产 1,140,642,296.87 1,140,642,296.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,216,448,986.89 42.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,920,000,000.00 33.43
5 银行存款和结算备付金合计 4,633,103,855.07 17.37
6 其他资产 1,910,450,967.30 1,910,450,967.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,002,925,402.12 25.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,856,254,034.77 44.26
5 银行存款和结算备付金合计 12,473,038,843.30 26.47
6 其他资产 1,791,561,582.88 1,791,561,582.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034