招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金B类(150097)
资产配置
- 2017年
- 2016年
- 2015年
- 2014年
2017年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 224,139,817.71 | 92.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,782,456.59 | 6.95 |
| 6 | 其他资产 | 517,372.54 | 517,372.54 |
2016年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 213,228,881.39 | 93.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,835,602.95 | 5.65 |
| 6 | 其他资产 | 1,132,226.40 | 1,132,226.40 |
2016年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 257,611,852.66 | 93.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,038,744.87 | 6.88 |
| 6 | 其他资产 | 75,164.68 | 75,164.68 |
2016年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 241,026,704.39 | 93.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,686,566.80 | 5.73 |
| 6 | 其他资产 | 804,040.86 | 804,040.86 |
2016年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 251,934,144.34 | 94.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,345,557.42 | 5.38 |
| 6 | 其他资产 | 249,915.88 | 249,915.88 |
2015年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 309,629,310.60 | 93.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,237,567.76 | 5.83 |
| 6 | 其他资产 | 1,337,084.67 | 1,337,084.67 |
2015年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 298,114,871.83 | 92.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,672,786.84 | 6.44 |
| 6 | 其他资产 | 2,167,801.71 | 2,167,801.71 |
2015年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 738,923,266.64 | 91.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,010,000.00 | 2.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,478,536.71 | 4.26 |
| 6 | 其他资产 | 15,729,952.65 | 15,729,952.65 |
2015年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,986,666,727.37 | 93.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,008,000.00 | 1.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,898,755.33 | 4.30 |
| 6 | 其他资产 | 17,257,690.64 | 17,257,690.64 |
2014年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,606,263,117.59 | 94.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,012,000.00 | 2.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,158,714.97 | 3.12 |
| 6 | 其他资产 | 3,363,452.92 | 3,363,452.92 |
2014年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,820,707,016.68 | 90.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,964,000.00 | 1.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 90,289,746.40 | 4.49 |
| 6 | 其他资产 | 60,943,387.66 | 60,943,387.66 |
2014年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 682,898,001.58 | 90.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,974,000.00 | 2.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 3.97 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,710,712.79 | 2.88 |
| 6 | 其他资产 | 381,169.73 | 381,169.73 |
2014年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 403,819,590.57 | 94.01 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,210,897.04 | 5.40 |
| 6 | 其他资产 | 2,541,671.47 | 2,541,671.47 |
