(150221) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0250	累计净值：1.3820	净值更新日期：2020-12-30 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：前海开源基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00)	托管行：招商证券股份有限公司	成立日期：2015-03-30
业绩比较基准：中证中航军工主题指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5％

单位净值：

1.0250

累计净值：1.3820

净值更新日期：2020-12-30 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：前海开源基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00)

托管行：招商证券股份有限公司

成立日期：2015-03-30

业绩比较基准：中证中航军工主题指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,226,402,210.67	90.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	105,391,094.05	7.76
6	其他资产	25,485,225.34	25,485,225.34

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,134,559,455.06	92.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	83,955,981.62	6.87
6	其他资产	3,370,525.73	3,370,525.73

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	561,690,669.78	91.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,921,740.89	7.36
6	其他资产	4,131,425.59	4,131,425.59

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	777,138,144.95	93.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	54,533,763.54	6.55
6	其他资产	1,272,851.61	1,272,851.61

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	960,766,123.34	92.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	80,236,696.68	7.70
6	其他资产	609,911.20	609,911.20

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	723,920,617.36	94.12
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	43,907,212.32	5.71
6	其他资产	1,280,558.59	1,280,558.59

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	827,218,588.30	93.45
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,144,526.58	6.46
6	其他资产	828,553.72	828,553.72

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	961,027,621.61	94.07
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,354,194.42	5.61
6	其他资产	3,207,690.84	3,207,690.84

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	777,715,565.02	93.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	50,772,219.38	6.12
6	其他资产	1,775,993.04	1,775,993.04

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,356,090,349.93	90.00
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	84,545,550.87	5.61
6	其他资产	66,060,654.63	66,060,654.63

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,468,469,699.94	89.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	142,768,276.16	8.73
6	其他资产	24,631,311.85	24,631,311.85

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,509,396,420.87	93.56
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	155,248,519.15	5.79
6	其他资产	17,425,501.65	17,425,501.65

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,415,195,598.35	94.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	302,191,844.53	5.27
6	其他资产	14,272,988.78	14,272,988.78

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,310,847,327.26	94.67
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	295,061,886.47	5.26
6	其他资产	3,677,910.94	3,677,910.94

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,781,177,325.64	93.63
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	427,848,426.73	5.91
6	其他资产	33,707,700.76	33,707,700.76

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,026,157,953.60	93.04
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	454,791,788.25	5.27
6	其他资产	145,269,613.77	145,269,613.77