(150307) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.220%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 1.0040	累计净值：1.2510	净值更新日期：2020-12-31 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：	管理人：富国基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.036亿份(2021-03-31 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-06-25
业绩比较基准： 95%×中证体育产业指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

单位净值：

1.0040

累计净值：1.2510

净值更新日期：2020-12-31 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：

管理人：富国基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.036亿份(2021-03-31 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-06-25

业绩比较基准： 95%×中证体育产业指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2020年
2019年
2018年
2017年

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	189,885,691.79	89.28
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,632,907.64	8.29
6	其他资产	5,160,848.20	5,160,848.20

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	158,880,528.26	92.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,974,403.29	7.54
6	其他资产	307,378.74	307,378.74

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	195,624,142.09	87.95
2	固定收益类投资	1,207,200.00	0.54
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,116,272.77	6.35
6	其他资产	11,472,615.71	11,472,615.71

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	149,078,222.35	93.25
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,354,948.74	6.48
6	其他资产	432,935.59	432,935.59

2019年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	139,180,628.16	92.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,907,964.47	7.22
6	其他资产	974,014.80	974,014.80

2019年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	126,421,962.05	93.66
2	固定收益类投资	999,900.00	0.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,262,302.95	5.38
6	其他资产	298,202.13	298,202.13

2019年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	108,542,770.05	93.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,402,819.03	6.37
6	其他资产	250,054.49	250,054.49

2019年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	127,343,592.27	92.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,583,908.56	6.96
6	其他资产	742,020.26	742,020.26

2018年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	99,851,842.66	92.48
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,372,679.14	6.83
6	其他资产	742,711.82	742,711.82

2018年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	113,637,656.35	92.85
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,149,930.76	6.66
6	其他资产	602,127.61	602,127.61

2018年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	137,786,315.55	91.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,386,967.07	8.24
6	其他资产	214,828.24	214,828.24

2018年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	152,297,376.42	94.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,216,629.14	5.70
6	其他资产	205,729.13	205,729.13

2017年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	159,132,131.06	93.77
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,420,052.77	6.14
6	其他资产	153,386.93	153,386.93

2017年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	180,290,821.05	94.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,075,784.77	5.78
6	其他资产	273,571.97	273,571.97

2017年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	210,141,318.72	93.66
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,115,190.61	6.29
6	其他资产	100,330.36	100,330.36

2017年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	304,995,846.30	93.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	20,580,931.55	6.28
6	其他资产	1,901,292.44	1,901,292.44