招商保证金快线货币市场基金A类(159003)

管理费： 0.200% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5533

 7 日年化：1.9150% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：曹晋文 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.014亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2013-05-17

业绩比较基准： 人民币活期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,072,659,426.89 60.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,791,726,679.74 17.94
5 银行存款和结算备付金合计 2,113,889,406.80 21.16
6 其他资产 10,604,052.54 10,604,052.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,384,203,082.51 52.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,555,879,054.20 15.16
5 银行存款和结算备付金合计 3,318,214,149.47 32.33
6 其他资产 5,997,129.16 5,997,129.16
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,887,610,412.29 59.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,094,054,574.29 16.85
5 银行存款和结算备付金合计 1,509,659,801.53 23.25
6 其他资产 2,230,314.03 2,230,314.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,805,633,276.28 68.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 700,482,348.86 12.68
5 银行存款和结算备付金合计 1,012,329,868.15 18.32
6 其他资产 6,243,437.63 6,243,437.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,862,358,981.25 67.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,300,842,516.06 26.41
5 银行存款和结算备付金合计 507,341,807.41 5.82
6 其他资产 41,438,705.27 41,438,705.27
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,331,116,538.95 77.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,220,736,456.80 17.78
5 银行存款和结算备付金合计 309,558,703.21 4.51
6 其他资产 3,481,124.55 3,481,124.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,706,415,402.16 72.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,202,262,424.32 18.43
5 银行存款和结算备付金合计 611,766,274.47 9.38
6 其他资产 3,882,734.07 3,882,734.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,434,661,476.91 46.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,519,562,939.35 34.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,444,120,861.61 19.49
6 其他资产 12,992,275.97 12,992,275.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,621,557,309.73 63.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 574,068,941.10 22.49
5 银行存款和结算备付金合计 348,317,831.29 13.65
6 其他资产 8,344,171.54 8,344,171.54
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 929,387,460.33 46.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 702,917,894.37 35.01
5 银行存款和结算备付金合计 368,685,092.71 18.36
6 其他资产 6,786,967.79 6,786,967.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 462,155,388.17 41.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 398,973,278.46 35.80
5 银行存款和结算备付金合计 251,243,415.36 22.55
6 其他资产 1,954,996.75 1,954,996.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 418,203,301.20 51.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 276,133,133.66 34.05
5 银行存款和结算备付金合计 114,931,521.28 14.17
6 其他资产 1,778,267.83 1,778,267.83
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 171,495,483.23 58.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,666,927.00 28.82
5 银行存款和结算备付金合计 37,010,789.31 12.60
6 其他资产 649,844.01 649,844.01
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,784,465.12 49.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,290,245.44 18.86
5 银行存款和结算备付金合计 50,309,026.08 31.33
6 其他资产 197,368.20 197,368.20
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,801,708.92 22.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 88,431,772.64 40.41
5 银行存款和结算备付金合计 80,402,943.02 36.74
6 其他资产 178,566.75 178,566.75

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