深证成长40交易型开放式指数证券投资基金(159906)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8410

 累计净值：0.8410 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘淼 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.176亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2010-12-21

业绩比较基准： 深证成长40价格指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,166,936.65 97.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,081,645.98 2.05
6 其他资产 92,431.07 92,431.07
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,195,967.79 97.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,093,159.08 2.07
6 其他资产 12,254.25 12,254.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,742,947.23 97.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,338,058.93 2.25
6 其他资产 6,569.16 6,569.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 101,117,758.21 97.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,830,027.89 2.72
6 其他资产 17,206.16 17,206.16
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 93,973,124.61 96.85
2 固定收益类投资 164,108.63 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,562,370.42 2.64
6 其他资产 330,969.81 330,969.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 115,388,655.03 97.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,771,822.50 2.35
6 其他资产 13,316.77 13,316.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 105,713,214.48 96.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,528,691.96 3.23
6 其他资产 13,303.18 13,303.18
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,027,866.09 97.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,863,621.80 2.65
6 其他资产 9,912.01 9,912.01
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 129,371,200.51 95.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,527,579.21 4.10
6 其他资产 13,083.45 13,083.45
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 160,676,886.14 97.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,816,995.40 2.32
6 其他资产 27,548.32 27,548.32
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,528,999.39 97.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,570,224.41 2.15
6 其他资产 174,933.51 174,933.51
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 209,829,365.73 98.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,218,053.39 1.51
6 其他资产 36,411.29 36,411.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 236,826,158.79 98.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,848,209.38 1.60
6 其他资产 65,703.22 65,703.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 214,773,496.09 98.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,057,018.34 1.85
6 其他资产 20,374.03 20,374.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,544,364.80 98.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,466,802.53 1.56
6 其他资产 14,371.31 14,371.31

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034