富国中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(159974)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.300% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.3595

 累计净值：1.3595 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：王乐乐 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.244亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2019-09-20

业绩比较基准： 中证央企创新驱动指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 461,948,453.31 99.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,273,502.53 0.49
6 其他资产 320,408.85 320,408.85
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 531,585,543.54 98.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,005,021.71 1.11
6 其他资产 2,230,054.81 2,230,054.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 689,211,576.06 99.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,887,163.29 0.41
6 其他资产 3,883,539.44 3,883,539.44
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 634,249,469.87 98.35
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,552,591.04 1.64
6 其他资产 106,793.11 106,793.11
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 486,491,253.57 99.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,841,280.14 0.58
6 其他资产 53,324.37 53,324.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 537,814,507.63 98.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,932,865.27 1.27
6 其他资产 93,271.25 93,271.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 534,780,788.47 99.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,954,517.16 0.55
6 其他资产 129,825.85 129,825.85
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 615,476,021.62 99.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,447,998.24 0.88
6 其他资产 103,123.42 103,123.42
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 572,120,927.40 98.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,432,067.75 1.62
6 其他资产 561,406.77 561,406.77
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 463,670,240.97 98.35
2 固定收益类投资 116,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,565,429.44 1.60
6 其他资产 92,032.98 92,032.98
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 481,145,391.74 98.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,349,205.85 1.10
6 其他资产 123,621.69 123,621.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 477,552,657.88 99.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,090,167.46 0.85
6 其他资产 158,829.65 158,829.65
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 488,592,082.74 98.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,739,432.59 0.96
6 其他资产 598,068.62 598,068.62
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,174,449,954.64 98.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,506,673.07 1.71
6 其他资产 888,398.31 888,398.31
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,583,560,823.64 97.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,490,362.27 2.01
6 其他资产 499,845.11 499,845.11

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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