华安中证全指证券公司指数A (160419) 资产配置

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.9775	累计净值：0.6583	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：苏卿云	管理人：华安基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：3.418亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2015-06-09
业绩比较基准： 95％×中证全指证券公司指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）。

单位净值：

0.9775

累计净值：0.6583

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：苏卿云

管理人：华安基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：3.418亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2015-06-09

业绩比较基准： 95％×中证全指证券公司指数收益率＋5％×同期银行活期存款利率（税后）。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	293,927.94	0.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	21,033,959.80	5.73
6	其他资产	818,690.09	818,690.09

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	315,372.90	0.08
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,033,245.01	6.88
6	其他资产	461,415.44	461,415.44

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	349,064,477.10	91.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	30,977,156.48	8.14
6	其他资产	470,144.79	470,144.79

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	372,222,947.79	93.70
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,788,548.98	5.99
6	其他资产	1,241,541.15	1,241,541.15

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	375,453,741.82	93.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	25,234,721.68	6.29
6	其他资产	429,669.87	429,669.87

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	383,303,221.16	93.01
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	26,795,617.92	6.50
6	其他资产	2,017,976.78	2,017,976.78

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	429,701,462.38	93.35
2	固定收益类投资	975,072.66	0.21
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,710,223.32	6.02
6	其他资产	1,931,490.08	1,931,490.08

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	421,991,649.56	93.46
2	固定收益类投资	428,015.01	0.09
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,990,406.58	6.20
6	其他资产	1,090,358.20	1,090,358.20

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	512,109,681.62	93.69
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,489,664.29	6.13
6	其他资产	1,022,245.74	1,022,245.74

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	523,132,627.62	92.33
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,415,446.72	5.90
6	其他资产	10,036,609.30	10,036,609.30

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	571,344,967.40	93.16
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,525,460.91	5.79
6	其他资产	6,440,127.40	6,440,127.40

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	522,295,200.21	93.54
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	33,872,446.67	6.07
6	其他资产	2,169,372.91	2,169,372.91

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	577,659,593.88	93.30
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,349,783.08	6.03
6	其他资产	4,101,045.36	4,101,045.36

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	462,094,900.04	93.09
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	32,319,951.52	6.51
6	其他资产	1,995,872.18	1,995,872.18

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	277,677,546.46	87.58
2	固定收益类投资	28,500.00	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	27,471,601.61	8.66
6	其他资产	11,865,016.00	11,865,016.00

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	206,443,967.80	89.20
2	固定收益类投资	267,000.00	0.12
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	14,691,533.39	6.35
6	其他资产	10,047,496.48	10,047,496.48