华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(160421)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8183

 累计净值：1.8183 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：金拓 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.467亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-09-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,344,419.30 88.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,072,841.60 11.65
6 其他资产 40,699.11 40,699.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,183,627.41 82.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,677,178.44 17.03
6 其他资产 59,525.96 59,525.96
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 87,882,694.58 82.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,999,697.97 16.88
6 其他资产 755,813.72 755,813.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 91,113,784.96 83.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,231,506.56 16.61
6 其他资产 436,777.23 436,777.23
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,316,391.13 85.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,247,789.17 14.41
6 其他资产 153,274.57 153,274.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 195,943,636.59 86.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,325,254.16 13.76
6 其他资产 420,305.28 420,305.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,642,105.09 84.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,190,536.53 15.66
6 其他资产 169,636.65 169,636.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,966,015.73 63.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,632,221.45 36.06
6 其他资产 197,078.40 197,078.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,947,212.10 85.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,541,137.82 11.95
6 其他资产 4,638,323.56 4,638,323.56
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,135,225.99 88.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,097,359.41 9.96
6 其他资产 1,234,184.84 1,234,184.84
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 86,510,460.59 89.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,257,694.57 7.50
6 其他资产 3,059,475.33 3,059,475.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,542,150.43 86.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,901,358.73 10.16
6 其他资产 5,119,046.67 5,119,046.67
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 119,382,553.10 91.06
2 固定收益类投资 424,785.20 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,430,661.75 7.96
6 其他资产 859,736.43 859,736.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 121,359,771.33 87.99
2 固定收益类投资 360,064.80 0.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,854,221.84 11.49
6 其他资产 354,699.58 354,699.58
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,012,483.45 77.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,377,703.60 20.80
6 其他资产 3,401,980.38 3,401,980.38

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