国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(161232)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3160

 累计净值：1.3160 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：贺明之 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.359亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-05-25

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 63,738,617.00 14.04
2 固定收益类投资 90,097,346.91 19.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 176,260,811.29 38.84
5 银行存款和结算备付金合计 122,560,010.65 27.00
6 其他资产 1,201,810.89 1,201,810.89
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,374,636.27 41.21
2 固定收益类投资 52,731,281.21 11.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 177,760,924.44 39.52
5 银行存款和结算备付金合计 29,289,521.24 6.51
6 其他资产 4,624,048.81 4,624,048.81
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 474,321,702.45 94.18
2 固定收益类投资 720,205.19 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,554,885.75 5.67
6 其他资产 31,383.47 31,383.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 420,501,212.09 94.33
2 固定收益类投资 688,609.86 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,546,597.68 5.51
6 其他资产 26,463.15 26,463.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 395,003,364.49 94.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,666,852.41 5.65
6 其他资产 37,906.92 37,906.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 427,975,593.26 94.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,076,298.00 5.95
6 其他资产 23,987.68 23,987.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 404,588,213.53 94.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,272,966.68 5.66
6 其他资产 30,082.46 30,082.46
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 489,066,963.95 94.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,830,982.19 5.75
6 其他资产 278,416.12 278,416.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 417,348,376.17 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,233,169.42 5.64
6 其他资产 4,461,034.65 4,461,034.65
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 464,819,174.56 94.11
2 固定收益类投资 220,194.19 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,830,687.89 5.84
6 其他资产 51,012.81 51,012.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 450,963,145.79 94.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,041,873.49 5.66
6 其他资产 181,064.16 181,064.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 461,049,149.16 93.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,519,460.21 5.40
6 其他资产 3,378,373.54 3,378,373.54
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 439,505,736.75 92.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,975,070.45 6.98
6 其他资产 211,731.05 211,731.05
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 442,673,300.10 94.13
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,472,317.12 5.84
6 其他资产 111,120.37 111,120.37
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 401,824,026.89 93.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,367,537.62 6.36
6 其他资产 1,377,415.05 1,377,415.05

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