中证90LOF (161816) 资产配置

管理费：	1.000%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 0.6992	累计净值：0.6992	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：LOF
基金经理：杨腾	管理人：银华基金管理股份有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.928亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2011-03-17
业绩比较基准：中证等权重90指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

0.6992

累计净值：0.6992

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：LOF

基金经理：杨腾

管理人：银华基金管理股份有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.928亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2011-03-17

业绩比较基准：中证等权重90指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	62,952,546.57	92.01
2	固定收益类投资	1,026,938.36	1.50
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,439,073.11	6.49
6	其他资产	4,100.77	4,100.77

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	68,027,934.70	90.59
2	固定收益类投资	1,022,479.18	1.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,042,832.50	8.05
6	其他资产	3,648.82	3,648.82

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	74,230,361.45	91.89
2	固定收益类投资	1,015,898.90	1.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,528,682.99	6.84
6	其他资产	3,180.92	3,180.92

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	72,846,670.86	90.85
2	固定收益类投资	1,010,397.53	1.26
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,327,281.92	7.89
6	其他资产	1,151.30	1,151.30

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	72,597,659.30	90.24
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,833,124.20	9.74
6	其他资产	19,281.99	19,281.99

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	86,996,151.80	92.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,385,065.15	7.82
6	其他资产	5,875.56	5,875.56

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	81,596,917.80	92.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,911,430.62	7.81
6	其他资产	4,353.39	4,353.39

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	96,095,458.76	91.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,619,869.86	8.23
6	其他资产	5,944.70	5,944.70

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	99,485,929.36	92.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,306,196.33	7.70
6	其他资产	31,084.23	31,084.23

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	107,764,093.50	90.71
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,961,427.19	9.23
6	其他资产	76,329.52	76,329.52

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	107,671,922.47	91.75
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,010,060.21	7.68
6	其他资产	671,003.06	671,003.06

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	163,340,028.16	92.41
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,820,276.76	6.12
6	其他资产	2,594,638.30	2,594,638.30

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	171,358,391.53	93.31
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,199,019.75	6.64
6	其他资产	89,816.86	89,816.86

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	248,327,817.81	81.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	57,122,602.34	18.70
6	其他资产	33,874.95	33,874.95

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	140,363,318.79	93.17
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,272,438.52	6.82
6	其他资产	23,746.87	23,746.87

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	188,266,073.62	93.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,323,584.92	6.61
6	其他资产	25,876.63	25,876.63