中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金(163809)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7470

 累计净值：1.7670 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王睿 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.935亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2010-02-11

业绩比较基准： 沪深300 指数收益率×60% + 上证国债指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,085,837.88 78.49
2 固定收益类投资 8,597,743.29 5.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,828,955.65 16.41
6 其他资产 45,942.97 45,942.97
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,505,286.35 79.03
2 固定收益类投资 21,417,621.11 11.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,152,014.14 8.77
6 其他资产 1,042,772.79 1,042,772.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,777,647.63 79.77
2 固定收益类投资 25,534,982.91 12.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,791,048.70 7.94
6 其他资产 473,999.77 473,999.77
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,543,176.95 79.46
2 固定收益类投资 24,380,826.97 10.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,782,259.44 9.64
6 其他资产 248,974.62 248,974.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 166,121,007.25 79.24
2 固定收益类投资 23,075,659.99 11.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,694,791.68 9.39
6 其他资产 760,509.09 760,509.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 205,657,404.61 79.60
2 固定收益类投资 17,216,746.29 6.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,379,441.29 13.31
6 其他资产 1,120,382.23 1,120,382.23
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 178,755,344.75 78.97
2 固定收益类投资 16,374,559.81 7.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,035,353.06 13.71
6 其他资产 197,133.64 197,133.64
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 267,533,225.39 79.03
2 固定收益类投资 31,105,512.84 9.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,004,316.95 11.23
6 其他资产 1,886,855.81 1,886,855.81
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 283,744,083.42 79.40
2 固定收益类投资 36,837,228.80 10.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,191,985.48 10.13
6 其他资产 606,689.21 606,689.21
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 321,354,670.46 79.14
2 固定收益类投资 38,846,946.00 9.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,770,886.20 10.78
6 其他资产 2,060,347.94 2,060,347.94
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 281,696,202.90 79.06
2 固定收益类投资 40,535,397.41 11.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,660,495.45 9.45
6 其他资产 419,124.27 419,124.27
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 365,050,716.55 78.89
2 固定收益类投资 43,861,086.60 9.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,352,404.44 10.67
6 其他资产 4,459,705.29 4,459,705.29
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 337,587,281.86 79.03
2 固定收益类投资 42,540,373.75 9.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,750,085.34 10.48
6 其他资产 2,290,009.64 2,290,009.64
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,967,123.80 78.59
2 固定收益类投资 50,337,744.90 12.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,549,983.62 7.44
6 其他资产 5,117,481.52 5,117,481.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 259,469,158.92 79.21
2 固定收益类投资 50,900,205.80 15.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,543,333.06 4.75
6 其他资产 1,639,192.80 1,639,192.80

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