东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(168301)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9250

 累计净值：0.9250 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：李珂 管理人：东海基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.125亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-12-21

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 11,094,986.00 92.59
2 固定收益类投资 604,818.08 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 280,765.27 2.34
6 其他资产 2,169.67 2,169.67
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,254,863.20 91.58
2 固定收益类投资 166,581.73 1.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 999,015.83 6.90
6 其他资产 53,672.60 53,672.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,494,289.00 89.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,492,275.45 9.24
6 其他资产 162,964.41 162,964.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,999,695.70 67.39
2 固定收益类投资 532,708.28 1.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 799,460.13 2.99
5 银行存款和结算备付金合计 2,753,226.44 10.31
6 其他资产 4,625,212.34 4,625,212.34
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 12,484,463.00 85.69
2 固定收益类投资 259,657.38 1.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 600,043.58 4.12
5 银行存款和结算备付金合计 1,223,717.38 8.40
6 其他资产 2,116.15 2,116.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 14,696,063.17 82.78
2 固定收益类投资 406,459.10 2.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,435,678.50 13.72
6 其他资产 214,743.11 214,743.11
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,967,491.00 86.38
2 固定收益类投资 555,856.95 3.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,637,673.44 10.13
6 其他资产 9,585.02 9,585.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 18,739,310.00 88.30
2 固定收益类投资 194,595.00 0.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,932,571.03 9.11
6 其他资产 355,971.22 355,971.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,621,359.48 45.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,670,102.94 54.12
6 其他资产 117,952.07 117,952.07
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,670,839.93 92.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,005,095.02 7.23
6 其他资产 49,964.70 49,964.70
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,856,908.08 89.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,843,185.67 10.25
6 其他资产 29,008.30 29,008.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,355,347.78 89.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,751,028.32 6.78
6 其他资产 1,442,965.62 1,442,965.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 47,842,911.24 90.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,961,729.97 9.38
6 其他资产 76,769.44 76,769.44
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,969,940.45 91.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,038,785.65 8.68
6 其他资产 157,411.81 157,411.81
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,034,197.34 75.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,088,948.80 24.76
6 其他资产 254,396.37 254,396.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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