南方绩优成长混合型证券投资基金A类(202003)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2142

累计净值:3.2839 净值更新日期:2020-04-02 基金类型:开放式基金
基金经理:史博,骆帅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:42.397亿份(2020-03-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2006-11-16

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,950,925,413.45 90.44
2 固定收益类投资 290,353,412.40 5.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 145,000,000.00 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 73,942,210.52 1.35
6 其他资产 14,315,927.96 14,315,927.96
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,466,948,467.15 87.19
2 固定收益类投资 266,258,225.20 5.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,000.00 1.95
5 银行存款和结算备付金合计 62,457,379.99 1.22
6 其他资产 227,565,805.69 227,565,805.69
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,212,986,555.10 88.87
2 固定收益类投资 263,614,110.72 5.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,000,000.00 3.80
5 银行存款和结算备付金合计 77,590,703.83 1.64
6 其他资产 6,476,908.51 6,476,908.51
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,345,077,598.34 84.08
2 固定收益类投资 284,269,616.48 5.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 230,000,000.00 4.45
5 银行存款和结算备付金合计 262,552,054.14 5.08
6 其他资产 45,923,230.20 45,923,230.20
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,823,589,861.19 69.43
2 固定收益类投资 325,129,536.56 7.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 820,000,000.00 20.16
5 银行存款和结算备付金合计 88,082,516.32 2.17
6 其他资产 10,066,682.77 10,066,682.77
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,775,188,747.15 79.79
2 固定收益类投资 309,298,690.30 6.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 420,000,000.00 8.88
5 银行存款和结算备付金合计 218,841,646.98 4.63
6 其他资产 7,977,213.74 7,977,213.74
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,015,625,156.27 72.85
2 固定收益类投资 268,208,867.40 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 550,000,000.00 9.98
5 银行存款和结算备付金合计 670,992,779.53 12.17
6 其他资产 7,679,047.70 7,679,047.70
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,087,107,025.29 77.12
2 固定收益类投资 297,625,250.60 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 810,000,000.00 15.28
5 银行存款和结算备付金合计 92,762,054.40 1.75
6 其他资产 11,862,978.40 11,862,978.40
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,275,417,978.13 80.80
2 固定收益类投资 313,145,643.80 5.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 498,000,000.00 9.41
5 银行存款和结算备付金合计 184,187,665.45 3.48
6 其他资产 20,360,037.13 20,360,037.13
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,999,107,917.85 82.87
2 固定收益类投资 247,572,495.50 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,349,691.09 2.60
6 其他资产 453,492,525.43 453,492,525.43
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,852,120,455.53 81.47
2 固定收益类投资 257,667,158.40 5.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 613,245,048.99 12.97
6 其他资产 5,170,483.06 5,170,483.06
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,750,801,021.67 84.91
2 固定收益类投资 237,230,690.00 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 310,000,000.00 7.02
5 银行存款和结算备付金合计 107,413,308.44 2.43
6 其他资产 12,137,075.50 12,137,075.50
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,116,078,389.85 76.49
2 固定收益类投资 237,498,132.40 5.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 520,718,076.08 12.78
5 银行存款和结算备付金合计 185,583,190.78 4.56
6 其他资产 13,941,282.47 13,941,282.47
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,618,670,433.20 81.10
2 固定收益类投资 238,240,122.90 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 591,167,176.64 13.25
6 其他资产 14,177,261.19 14,177,261.19
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,758,016,519.38 83.77
2 固定收益类投资 239,333,078.60 5.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 381,986,077.64 8.52
6 其他资产 106,608,245.50 106,608,245.50
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,409,058,512.83 82.48
2 固定收益类投资 210,765,282.46 5.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 330,270,895.41 7.99
5 银行存款和结算备付金合计 175,475,818.21 4.25
6 其他资产 7,540,200.34 7,540,200.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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