南方现金增利基金A类(202301)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5515

 7 日年化：1.9900% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：申俊华,夏晨曦 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：货币型
最新规模：52.127亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2004-03-05

业绩比较基准： 同期7天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,773,975,932.53 58.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,107,097,645.74 16.27
5 银行存款和结算备付金合计 6,292,248,412.76 24.92
6 其他资产 75,747,813.75 75,747,813.75
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,460,322,621.93 46.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,159,185,720.23 18.33
5 银行存款和结算备付金合计 11,915,474,901.05 35.46
6 其他资产 71,514,435.84 71,514,435.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,818,853,373.08 41.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,456,196,552.15 22.77
5 银行存款和结算备付金合计 10,048,978,959.28 35.45
6 其他资产 25,868,891.60 25,868,891.60
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 14,714,455,665.01 56.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,135,167,255.24 19.67
5 银行存款和结算备付金合计 6,061,665,564.42 23.21
6 其他资产 201,221,279.51 201,221,279.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,866,928,483.64 53.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,788,911,014.59 24.68
5 银行存款和结算备付金合计 6,804,994,123.57 21.56
6 其他资产 103,210,926.76 103,210,926.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,158,230,801.90 47.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,783,937,429.44 22.64
5 银行存款和结算备付金合计 10,358,834,477.32 30.14
6 其他资产 72,879,596.31 72,879,596.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,737,255,735.26 51.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,907,916,029.31 22.96
5 银行存款和结算备付金合计 8,436,497,958.81 24.50
6 其他资产 359,109,430.79 359,109,430.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,460,208,897.96 67.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,811,719,791.28 10.94
5 银行存款和结算备付金合计 5,058,549,041.25 19.69
6 其他资产 361,126,324.40 361,126,324.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,402,980,107.40 59.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,967,051,359.33 16.88
5 银行存款和结算备付金合计 6,589,507,072.81 22.39
6 其他资产 468,708,873.89 468,708,873.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,637,580,715.25 61.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,959,109,010.59 17.78
5 银行存款和结算备付金合计 4,422,145,176.39 19.86
6 其他资产 248,477,143.41 248,477,143.41
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,793,320,379.91 60.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,643,161,447.81 24.66
5 银行存款和结算备付金合计 3,324,176,970.28 14.53
6 其他资产 119,948,868.54 119,948,868.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,216,630,955.62 54.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,843,479,455.66 30.60
5 银行存款和结算备付金合计 3,266,351,447.32 14.60
6 其他资产 39,624,834.00 39,624,834.00
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 11,690,315,900.48 53.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,218,332,730.66 19.30
5 银行存款和结算备付金合计 5,872,160,722.11 26.87
6 其他资产 75,128,131.12 75,128,131.12
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 16,338,742,512.77 63.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,390,860,631.52 20.82
5 银行存款和结算备付金合计 3,994,283,256.67 15.42
6 其他资产 173,690,823.25 173,690,823.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 17,967,108,073.51 55.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,413,008,552.60 32.37
5 银行存款和结算备付金合计 3,402,613,589.12 10.58
6 其他资产 389,069,792.33 389,069,792.33

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