景顺长城动力平衡证券投资基金(260103)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6325

 累计净值：3.9625 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘苏 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.949亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2003-10-24

业绩比较基准： 沪深300指数×50％＋中国债券总指数×45％+同业存款利率×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 693,828,576.34 68.86
2 固定收益类投资 222,994,067.29 22.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,075,470.61 8.84
6 其他资产 1,702,448.88 1,702,448.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 724,877,856.30 69.99
2 固定收益类投资 234,103,633.18 22.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,425,474.83 6.99
6 其他资产 4,223,051.71 4,223,051.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 816,657,269.88 73.07
2 固定收益类投资 239,278,739.41 21.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,616,302.14 5.51
6 其他资产 137,836.87 137,836.87
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 738,311,907.67 67.64
2 固定收益类投资 238,987,152.48 21.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 114,082,364.05 10.45
6 其他资产 136,565.60 136,565.60
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 727,092,670.03 68.57
2 固定收益类投资 238,668,952.76 22.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,451,906.95 8.91
6 其他资产 133,204.38 133,204.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 903,571,123.25 74.77
2 固定收益类投资 249,894,290.02 20.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,641,895.24 4.19
6 其他资产 4,323,506.00 4,323,506.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 807,321,256.70 70.40
2 固定收益类投资 264,921,030.10 23.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 74,340,430.86 6.48
6 其他资产 180,967.78 180,967.78
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 927,744,710.90 68.21
2 固定收益类投资 342,283,101.14 25.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 86,533,452.09 6.36
6 其他资产 3,588,037.65 3,588,037.65
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 920,408,514.03 69.17
2 固定收益类投资 345,428,793.82 25.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,066,380.83 4.44
6 其他资产 5,712,310.02 5,712,310.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,037,031,736.23 67.32
2 固定收益类投资 344,820,800.48 22.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,317,424.73 9.82
6 其他资产 7,382,345.99 7,382,345.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 995,945,827.20 67.76
2 固定收益类投资 316,136,574.08 21.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 144,530,355.01 9.83
6 其他资产 13,298,590.88 13,298,590.88
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,136,778,019.93 69.24
2 固定收益类投资 333,154,272.00 20.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,973,476.31 9.87
6 其他资产 9,904,469.84 9,904,469.84
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,117,967,067.30 69.40
2 固定收益类投资 338,758,418.48 21.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 146,515,366.71 9.10
6 其他资产 7,583,414.18 7,583,414.18
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,171,564,775.90 75.93
2 固定收益类投资 321,349,146.38 20.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,963,249.74 2.27
6 其他资产 15,094,169.52 15,094,169.52
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,053,765,383.15 72.72
2 固定收益类投资 312,328,000.00 21.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,344,192.80 5.20
6 其他资产 7,717,745.04 7,717,745.04

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