广发聚丰混合型证券投资基金A类(270005)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.6527

 累计净值：5.5874 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：邱璟旻 管理人：广发基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：43.214亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2005-12-23

业绩比较基准： 80%*沪深300指数+20%*中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,579,620,908.70 86.78
2 固定收益类投资 1,060.56 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 391,212,563.12 13.16
6 其他资产 1,642,980.05 1,642,980.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,672,052,782.01 88.36
2 固定收益类投资 3,020,448.72 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,585,915.83 10.97
6 其他资产 17,232,892.25 17,232,892.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,981,613,329.64 83.11
2 固定收益类投资 19,190,551.96 0.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 585,755,219.13 16.33
6 其他资产 1,066,765.29 1,066,765.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,074,628,292.62 85.13
2 固定收益类投资 1,758,385.82 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 534,094,003.27 14.79
6 其他资产 1,412,756.62 1,412,756.62
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,489,329,768.05 90.35
2 固定收益类投资 1,717,554.31 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 367,847,114.44 9.52
6 其他资产 3,080,604.48 3,080,604.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,272,674,627.62 90.56
2 固定收益类投资 1,379.58 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 396,477,339.52 8.40
6 其他资产 48,686,402.51 48,686,402.51
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,734,493,464.67 82.97
2 固定收益类投资 1,224.78 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 721,553,147.44 16.03
6 其他资产 44,700,462.68 44,700,462.68
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,026,306,851.77 89.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 590,452,006.23 10.51
6 其他资产 1,999,933.31 1,999,933.31
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,934,423,633.35 86.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 740,051,365.59 13.03
6 其他资产 2,949,565.51 2,949,565.51
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,424,744,029.52 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 472,451,218.99 6.82
6 其他资产 25,919,925.16 25,919,925.16
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,445,921,124.58 91.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 473,958,218.60 8.00
6 其他资产 2,928,897.16 2,928,897.16
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,570,873,052.37 91.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 647,605,918.52 8.97
6 其他资产 2,309,633.99 2,309,633.99
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,507,467,260.61 93.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 432,672,662.70 6.23
6 其他资产 2,836,735.16 2,836,735.16
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,103,465,319.57 93.43
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 462,184,203.21 6.08
6 其他资产 37,657,399.40 37,657,399.40
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,451,359,146.35 92.74
2 固定收益类投资 7,840,414.23 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 412,490,930.59 7.02
6 其他资产 6,236,844.99 6,236,844.99

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