摩根新兴动力混合型证券投资基金A类(377240)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

4.3626

 累计净值：4.3626 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜猛 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：9.919亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2011-07-13

业绩比较基准： 中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,254,161,567.17 85.30
2 固定收益类投资 5,067,042.24 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 699,417,358.34 14.02
6 其他资产 28,873,973.87 28,873,973.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,262,829,885.94 91.74
2 固定收益类投资 14,045,356.57 0.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 413,080,041.50 7.20
6 其他资产 46,735,178.98 46,735,178.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,840,087,090.77 86.97
2 固定收益类投资 7,833,615.45 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 702,433,291.57 12.62
6 其他资产 14,845,589.52 14,845,589.52
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,018,440,356.73 92.76
2 固定收益类投资 7,591,302.94 0.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 332,193,437.91 6.14
6 其他资产 51,650,911.39 51,650,911.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,018,724,547.71 89.08
2 固定收益类投资 48,563,048.27 0.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 674,512,255.15 9.98
6 其他资产 14,676,486.79 14,676,486.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,749,696,211.66 90.04
2 固定收益类投资 59,103,119.64 0.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 662,609,288.30 7.70
6 其他资产 135,999,716.79 135,999,716.79
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,929,952,915.33 88.57
2 固定收益类投资 122,155,306.64 1.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 709,389,741.68 9.07
6 其他资产 62,438,899.69 62,438,899.69
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,864,652,876.17 91.31
2 固定收益类投资 4,441,917.30 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 615,640,448.12 7.15
6 其他资产 128,625,409.02 128,625,409.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,904,543,588.27 92.40
2 固定收益类投资 3,749,175.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 511,537,719.77 6.85
6 其他资产 52,245,337.25 52,245,337.25
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,094,987,141.82 92.07
2 固定收益类投资 104,092,788.00 1.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 393,643,272.65 5.95
6 其他资产 27,432,965.22 27,432,965.22
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,004,780,473.97 91.75
2 固定收益类投资 3,751,806.00 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 438,259,746.08 8.03
6 其他资产 7,782,385.65 7,782,385.65
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,241,302,240.85 92.00
2 固定收益类投资 2,631,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 386,419,007.94 6.78
6 其他资产 66,973,043.38 66,973,043.38
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,123,348,989.41 91.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 438,960,790.19 7.83
6 其他资产 42,673,330.84 42,673,330.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,816,540,350.28 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 378,815,935.78 7.17
6 其他资产 89,389,224.72 89,389,224.72
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,364,483,124.67 83.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 669,757,617.48 16.53
6 其他资产 18,271,749.96 18,271,749.96

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