华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金A类(410006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.4995

 累计净值：1.6595 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：高靖瑜 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.062亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-12-24

业绩比较基准： 沪深300 指数×60%+上证国债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,530,793.71 78.92
2 固定收益类投资 950,197.62 9.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,054,008.23 11.05
6 其他资产 7,662.94 7,662.94
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,446,929.40 78.84
2 固定收益类投资 984,890.86 9.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,189,743.04 11.10
6 其他资产 92,135.65 92,135.65
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,814,860.00 75.61
2 固定收益类投资 1,289,598.64 12.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,227,063.13 11.87
6 其他资产 4,836.88 4,836.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,496,825.40 75.75
2 固定收益类投资 1,016,570.27 10.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,379,526.22 13.94
6 其他资产 4,037.46 4,037.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,337,585.20 70.50
2 固定收益类投资 1,323,707.13 12.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 611,890.96 5.88
6 其他资产 1,135,293.14 1,135,293.14
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,589,743.80 74.77
2 固定收益类投资 1,711,643.48 14.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 942,300.00 8.20
6 其他资产 245,110.58 245,110.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,314,279.00 77.25
2 固定收益类投资 1,564,453.20 14.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 879,922.76 8.18
6 其他资产 4,839.89 4,839.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,012,846.00 77.62
2 固定收益类投资 1,493,455.00 11.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,373,979.42 10.65
6 其他资产 19,046.73 19,046.73
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,346,350.00 73.90
2 固定收益类投资 1,095,718.00 8.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,178,175.25 17.22
6 其他资产 26,815.94 26,815.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,113,916.49 76.06
2 固定收益类投资 798,745.40 6.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,041,932.82 17.04
6 其他资产 28,358.50 28,358.50
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,950,728.00 70.34
2 固定收益类投资 737,934.80 6.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,606,405.25 23.06
6 其他资产 7,471.49 7,471.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,190,821.00 70.61
2 固定收益类投资 930,820.00 7.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,862,167.05 21.99
6 其他资产 32,165.34 32,165.34
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,646,143.48 77.20
2 固定收益类投资 813,525.16 7.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,646,596.24 14.70
6 其他资产 94,098.07 94,098.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 8,958,621.92 75.78
2 固定收益类投资 1,007,100.00 8.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,728,501.19 14.62
6 其他资产 128,052.91 128,052.91
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,844,073.80 64.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,740,367.89 35.31
6 其他资产 9,070.66 9,070.66

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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