建信优享科技创新混合型证券投资基金(LOF)(501098)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 149,405,075.43 | 92.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 705,621.10 | 0.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,392,989.02 | 5.19 |
| 6 | 其他资产 | 3,138,612.67 | 3,138,612.67 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 173,577,548.28 | 88.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,007,658.45 | 6.09 |
| 6 | 其他资产 | 11,470,856.66 | 11,470,856.66 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 232,397,877.25 | 85.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,432,087.69 | 9.73 |
| 6 | 其他资产 | 12,924,391.44 | 12,924,391.44 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 297,990,193.51 | 91.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,420,984.16 | 8.10 |
| 6 | 其他资产 | 1,693,210.64 | 1,693,210.64 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 262,027,431.01 | 64.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 67,427,000.00 | 16.65 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,425,937.94 | 18.63 |
| 6 | 其他资产 | 44,643.42 | 44,643.42 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 290,492,766.44 | 63.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 75,137,000.00 | 16.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,337,858.82 | 20.33 |
| 6 | 其他资产 | 48,195.60 | 48,195.60 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 274,913,360.47 | 64.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 65,000,000.00 | 15.22 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,066,502.97 | 20.39 |
| 6 | 其他资产 | 83,229.88 | 83,229.88 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 338,765,474.71 | 65.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 76,000,000.00 | 14.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,155,599.08 | 19.43 |
| 6 | 其他资产 | 613,220.96 | 613,220.96 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 318,797,846.60 | 61.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 84,800,000.00 | 16.30 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,936,551.92 | 19.98 |
| 6 | 其他资产 | 12,740,399.20 | 12,740,399.20 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 332,568,642.92 | 60.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 89,700,000.00 | 16.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 123,206,722.73 | 22.58 |
| 6 | 其他资产 | 108,181.32 | 108,181.32 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 291,695,393.70 | 76.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 66,300,000.00 | 17.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,860,543.40 | 5.75 |
| 6 | 其他资产 | 357,720.74 | 357,720.74 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 341,535,413.96 | 77.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 38,900,000.00 | 8.84 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,532,150.16 | 13.53 |
| 6 | 其他资产 | 155,304.05 | 155,304.05 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 289,879,090.10 | 71.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 52,000,000.00 | 12.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 61,165,964.50 | 15.17 |
| 6 | 其他资产 | 118,116.29 | 118,116.29 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 172,399,642.78 | 47.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 112,000,000.00 | 30.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 80,846,620.49 | 22.13 |
| 6 | 其他资产 | 28,465.13 | 28,465.13 |
