鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)A类(502023)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4520

 累计净值：1.0240 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：闫冬 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：5.081亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-08-13

业绩比较基准： 国证钢铁行业指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 961,023,931.62 93.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,033,942.82 5.86
6 其他资产 3,983,038.69 3,983,038.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,125,571,552.02 93.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,669,680.17 6.04
6 其他资产 4,068,544.34 4,068,544.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,151,341,150.66 93.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,937,269.35 5.59
6 其他资产 13,852,098.32 13,852,098.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,157,854,214.41 93.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,680,876.62 5.89
6 其他资产 2,928,760.66 2,928,760.66
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,305,633,016.09 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 88,181,174.56 6.29
6 其他资产 8,696,038.50 8,696,038.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,590,611,076.48 90.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,154,248.38 6.60
6 其他资产 53,098,099.96 53,098,099.96
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,473,088,171.06 93.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,169,847.68 5.66
6 其他资产 13,138,977.54 13,138,977.54
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,692,638,950.67 92.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,763,331.53 6.48
6 其他资产 22,085,703.30 22,085,703.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,603,167,904.52 86.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,604,308.23 8.13
6 其他资产 98,438,945.73 98,438,945.73
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,275,838,166.10 88.12
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,481,460.00 9.43
6 其他资产 35,601,068.31 35,601,068.31
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 601,973,988.68 86.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 64,222,705.54 9.21
6 其他资产 31,459,312.75 31,459,312.75
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 114,590,093.90 93.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,937,022.68 6.47
6 其他资产 101,599.66 101,599.66
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 226,706,239.07 93.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,940,053.99 6.15
6 其他资产 1,431,061.07 1,431,061.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 249,549,025.57 91.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,533,003.03 6.04
6 其他资产 7,542,136.97 7,542,136.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 287,866,301.78 93.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,562,512.74 5.71
6 其他资产 1,928,050.37 1,928,050.37

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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