华安上证50交易型开放式指数证券投资基金(510190)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.2587

 累计净值：1.2487 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘璇子 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.292亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-11-18

业绩比较基准： 上证50指数收益率。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,771,676.60 97.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,104,383.48 2.09
6 其他资产 9,770.70 9,770.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,465,977.00 97.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,844,759.68 2.45
6 其他资产 20,967.86 20,967.86
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,519,158.00 98.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,107,332.35 1.43
6 其他资产 10,310.46 10,310.46
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 59,507,294.67 96.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,270,102.87 3.67
6 其他资产 185.41 185.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,734,685.12 97.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,248,076.56 2.15
6 其他资产 95.53 95.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,283,574.18 96.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,747,174.38 3.23
6 其他资产 5.40 5.40
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 54,292,840.30 96.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,879,591.47 3.35
6 其他资产 61.80 61.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,395,895.72 97.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,480,414.46 2.80
6 其他资产 60.60 60.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,908,839.00 97.08
2 固定收益类投资 16,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,727,345.21 2.90
6 其他资产 229.49 229.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 57,763,050.77 96.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,934,085.66 3.23
6 其他资产 159,540.11 159,540.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 62,594,312.59 97.70
2 固定收益类投资 19,000.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,451,617.39 2.27
6 其他资产 381.88 381.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,214,731.37 97.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,446,744.99 2.14
6 其他资产 492.34 492.34
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 74,862,835.43 96.63
2 固定收益类投资 321,000.00 0.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,285,536.36 2.95
6 其他资产 3,890.47 3,890.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,388,792.37 95.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,516,848.75 3.16
6 其他资产 772,894.56 772,894.56
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,546,141.81 97.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,407,907.77 2.83
6 其他资产 427.05 427.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 75,551,115.59 97.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,683,443.07 2.18
6 其他资产 474.81 474.81

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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