国联日日盈交易型货币市场基金A类(511930)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6258

 7 日年化：2.1570% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：ETF
基金经理：韩正宇 管理人：国联基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.000亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：国泰君安证券股份有限公司 成立日期：2015-11-30

业绩比较基准： 七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 88,097,827.78 79.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,015,647.66 19.79
5 银行存款和结算备付金合计 958,754.56 0.86
6 其他资产 154,364.00 154,364.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,690,523.23 45.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,014,940.11 33.64
5 银行存款和结算备付金合计 33,847,976.70 20.70
6 其他资产 520.00 520.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 76,880,857.23 44.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 49,513,624.31 28.77
5 银行存款和结算备付金合计 45,683,878.36 26.55
6 其他资产 10,020.00 10,020.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 94,595,400.13 52.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,043,596.47 27.89
5 银行存款和结算备付金合计 34,803,782.28 19.40
6 其他资产 10.90 10.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 96,741,907.18 52.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,245,729.85 27.52
5 银行存款和结算备付金合计 35,567,751.02 19.48
6 其他资产 111.35 111.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,756,059.63 37.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 65,188,953.48 38.01
5 银行存款和结算备付金合计 41,543,935.51 24.22
6 其他资产 7,110.00 7,110.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,681,008.12 38.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,073,531.71 32.31
5 银行存款和结算备付金合计 55,153,922.05 29.67
6 其他资产 10.14 10.14
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 64,717,659.30 34.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,975,824.46 22.78
5 银行存款和结算备付金合计 80,634,992.34 42.75
6 其他资产 309,341.68 309,341.68
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,842,848.15 30.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,304,768.96 29.91
5 银行存款和结算备付金合计 78,528,874.72 39.60
6 其他资产 614,817.23 614,817.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 53,947,869.85 27.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,940,811.42 30.75
5 银行存款和结算备付金合计 82,488,534.48 41.62
6 其他资产 800,242.79 800,242.79
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,906,251.91 26.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,874,769.81 32.30
5 银行存款和结算备付金合计 75,010,271.74 40.47
6 其他资产 570,231.69 570,231.69
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,804,374.98 35.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,030,510.55 24.02
5 银行存款和结算备付金合计 78,382,584.44 40.04
6 其他资产 541,086.13 541,086.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,819,958.45 27.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,900,419.85 18.07
5 银行存款和结算备付金合计 120,290,553.10 54.47
6 其他资产 837,588.06 837,588.06
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 99,939,731.26 38.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 58,980,328.47 22.86
5 银行存款和结算备付金合计 97,122,906.06 37.65
6 其他资产 1,928,830.57 1,928,830.57
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 159,845,018.23 35.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 117,119,535.68 26.25
5 银行存款和结算备付金合计 164,316,328.48 36.83
6 其他资产 4,870,406.34 4,870,406.34

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