浦银安盛中证高股息精选交易型开放式指数证券投资基金(512590)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.5101

 累计净值：1.5101 净值更新日期：2023-01-31 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.165亿份(2023-03-31 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-01-29

业绩比较基准： 中证高股息精选指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 22,252,838.64 93.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,237,178.17 5.21
6 其他资产 244,361.09 244,361.09
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,219,463.61 75.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,679,587.73 3.08
6 其他资产 11,591,393.43 11,591,393.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,356,046.83 91.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,190,618.72 4.84
6 其他资产 1,713,990.16 1,713,990.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,422,600.75 96.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,195,979.02 3.74
6 其他资产 49,086.23 49,086.23
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 39,258,847.61 93.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,218,511.22 5.28
6 其他资产 572,635.49 572,635.49
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,770,672.82 96.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,568,390.31 2.23
6 其他资产 2,017,111.23 2,017,111.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 109,882,719.33 97.40
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,895,981.83 2.57
6 其他资产 35,286.90 35,286.90
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 104,670,706.12 97.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,894,075.53 2.69
6 其他资产 217,934.80 217,934.80
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 127,910,843.14 98.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,283,594.17 0.99
6 其他资产 60,700.06 60,700.06
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 125,136,717.52 97.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,280,347.02 2.55
6 其他资产 77,922.69 77,922.69
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 185,797,697.63 96.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,497,112.16 2.87
6 其他资产 533,284.87 533,284.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,965,157.83 97.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,397,535.64 2.01
6 其他资产 41,522.77 41,522.77
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 17,063,381.68 96.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 562,656.27 3.19
6 其他资产 6,113.91 6,113.91
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 20,856,262.26 94.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,027,054.16 4.66
6 其他资产 170,788.67 170,788.67
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,521,343.14 96.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 954,159.07 2.67
6 其他资产 194,902.47 194,902.47
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,141,858.81 94.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,087,985.26 5.20
6 其他资产 117,024.96 117,024.96

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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