南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金(512700)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1134

 累计净值：1.2134 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：孙伟 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：11.661亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-06-28

业绩比较基准： 中证银行指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,390,473,195.79 99.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,649,800.99 0.19
6 其他资产 216,280.50 216,280.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,634,776,302.07 99.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,106,425.29 0.13
6 其他资产 91,058.66 91,058.66
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,771,683,300.21 99.92
2 固定收益类投资 1,000.16 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,391,493.56 0.08
6 其他资产 61,903.71 61,903.71
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,232,418,428.67 99.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,921,821.21 0.09
6 其他资产 281,103.22 281,103.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,469,785,783.49 99.61
2 固定收益类投资 7,076,496.29 0.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,340,166.33 0.09
6 其他资产 290,867.15 290,867.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,754,638,543.47 99.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,409,396.19 0.12
6 其他资产 802,814.35 802,814.35
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,320,432,122.87 99.55
2 固定收益类投资 7,522,722.49 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,153,192.84 0.05
6 其他资产 1,738,657.89 1,738,657.89
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,471,177,742.24 98.49
2 固定收益类投资 35,615,000.00 1.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,889,683.69 0.08
6 其他资产 357,171.99 357,171.99
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,331,637,629.18 99.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,079,391.35 0.13
6 其他资产 509,998.49 509,998.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,003,740,277.81 98.88
2 固定收益类投资 7,413,000.00 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,254,395.01 0.75
6 其他资产 90,376.01 90,376.01
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,125,982,585.57 99.38
2 固定收益类投资 6,559,000.00 0.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,504,282.86 0.21
6 其他资产 2,267,281.30 2,267,281.30
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,746,010,036.49 99.54
2 固定收益类投资 736,000.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,325,378.31 0.19
6 其他资产 3,937,010.01 3,937,010.01
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,151,874,312.59 99.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,360,646.98 0.20
6 其他资产 667,195.43 667,195.43
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 336,125,904.59 98.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,370,652.85 0.99
6 其他资产 304,337.03 304,337.03
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 257,632,004.86 99.18
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,708,054.33 0.66
6 其他资产 418,867.37 418,867.37

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