浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类(519111)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5190

 累计净值：1.7390 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑双超 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.196亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-12-30

业绩比较基准： 中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,744,201.16 5.34
2 固定收益类投资 29,380,192.05 89.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 468,695.87 1.44
5 银行存款和结算备付金合计 475,613.52 1.46
6 其他资产 583,179.96 583,179.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,884,700.00 5.58
2 固定收益类投资 31,271,554.03 92.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -1,323.28 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 511,996.39 1.52
6 其他资产 95,926.91 95,926.91
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 907,820.00 2.40
2 固定收益类投资 30,289,616.30 80.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,838.85 10.59
5 银行存款和结算备付金合计 849,782.76 2.25
6 其他资产 1,719,177.22 1,719,177.22
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,696,610.00 2.57
2 固定收益类投资 45,390,452.01 68.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,503,977.98 9.86
5 银行存款和结算备付金合计 12,184,221.89 18.47
6 其他资产 207,036.96 207,036.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 47,234,806.89 59.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,950,624.35 10.10
5 银行存款和结算备付金合计 20,101,640.78 25.53
6 其他资产 3,447,565.73 3,447,565.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 122,111.00 1.24
2 固定收益类投资 9,024,175.96 91.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 674,780.66 6.87
6 其他资产 1,561.19 1,561.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,089,687.38 78.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,262,484.80 17.59
6 其他资产 509,617.08 509,617.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 851,161.00 6.44
2 固定收益类投资 10,776,578.00 81.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,196,805.49 9.06
6 其他资产 390,813.87 390,813.87
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 335,702.00 3.33
2 固定收益类投资 8,168,465.40 81.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 9.92
5 银行存款和结算备付金合计 359,760.72 3.57
6 其他资产 218,326.11 218,326.11
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,903,854.00 79.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,900,000.00 17.00
5 银行存款和结算备付金合计 101,875.79 0.91
6 其他资产 270,923.65 270,923.65
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,609,961.20 97.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,322.68 0.83
6 其他资产 241,128.74 241,128.74
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,634,622.60 83.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 6.13
5 银行存款和结算备付金合计 1,405,832.56 8.61
6 其他资产 283,862.05 283,862.05
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,881,520.00 91.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 976,462.19 6.43
6 其他资产 320,165.52 320,165.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 281,847,810.00 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,268,270.14 0.44
6 其他资产 3,803,883.26 3,803,883.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 266,309,200.00 97.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,859,544.71 0.68
6 其他资产 3,817,286.52 3,817,286.52

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